Valeur actuelle
au 24 juin 2022
13,2066 $ CAD
0,2279 $ CAD | 1,76 %
Cote d’ensemble Morningstarᴹᴰ
5 Cote Ă©toile
Sur 249 Fonds
Catégorie de la CIFSC
Actions des marchés émergents

Profil de risque

Modéré

RFG
au 31 déc. 2021
0,17 %
Principales raisons d’investir dans le Fonds marchés émergents Schroder Sun Life
  • Vise Ă  procurer une plus-value du capital Ă  long terme en investissant dans des titres de participation liĂ©s aux marchĂ©s Ă©mergents
  • Utilise des modèles quantitatifs et fondamentaux afin de crĂ©er de la valeur au moyen de la rĂ©partition gĂ©ographique et de la sĂ©lection des titres
  • Processus de placement combinant la sĂ©lection ascendante des titres et la rĂ©partition rĂ©gionale descendante
    Données essentielles
    • 1Ă€ effet du 14 juillet 2021, le Fonds marchĂ©s Ă©mergents Excel Sun Life a Ă©tĂ© renommĂ© Fonds marchĂ©s Ă©mergents Schroder Sun Life.
    • Date de crĂ©ation
      1 avr. 2014
    • Indice
      Marchés émergents MSCI $ CA
    • Frais de gestion
      1,10 %
    • Actifs du fonds
      au 31 mai 2022
      889,8 M$
    • Nombre de titres
      au 30 avr. 2022
      114
    • FrĂ©quence des distributions
      Annuellement
    • Placement minimal initial
      500 $
    • Placement supplĂ©mentaire minimal
      50 $
    Codes du fonds
    FASUN O120FASUN UO120
    Rendement

    Croissance des placements

    31 mai 2022

      Rendements composés

      au 31 mai 2022
      Fond %
      1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansDepuis la création
      Fond %0,5-8,9-13,9-19,63,53,66,5

      Rendement annuel

      au 31 mai 2022
      Fond %
      • **Pour la pĂ©riode du avril 01 au 31 dĂ©cembre.
      ACJ20212020201920182017201620152014*20132012
      Fond %-13,8-5,221,616,8-6,932,87,55,03,0
      • **Pour la pĂ©riode du avril 01 au 31 dĂ©cembre.

      Risques et statistiques

      au 31 mai 2022
      • Mesures du risque (3 ans)
        Fonds
      • Écart-type
        14,46
      • Alpha
        -0,65
      • Beta
        1,02
      • R ²
        89,57
      • Encaissement des hausses
        100
      • Encaissement des baisses
        104
      • Ratio de Sharpe (%)
        0,27

      Cote MorningstarMC et classement par quartile

      au 31 mai 2022
      1 an3 ans5 ans10 ans
      Cote Morningstará´ąá´°

      5 Cote Ă©toile
      5 Cote Ă©toile

      Quartile (dans la catégorie)non disponible—non disponible—non disponible—non disponible—
      Nombre de fonds dans la catégorie27724919789
        Analyse du portefeuille

        RĂ©partition globale

        au 30 avr. 2022
        RĂ©partition des actifs%
        swatch
        Actions internat67,1 
        Act marchés émerg28,1 
        Liquidités4,2 
        Autre0,6 
        Répartition géographique%
        swatch
        Chine21,1 
        Taïwan16,0 
        République de Corée14,4 
        Brésil9,7 
        Inde9,5 
        Afrique du Sud6,9 
        Hong Kong3,8 
        Îles Caïmans3,8 
        Mexique2,4 
        Indonésie1,9 
        Autre10,3 

          RĂ©partition des actions

          au 30 avr. 2022
          RĂ©partition sectorielle*%
          swatch
          Technologie de l'information28,1 
          Services financiers26,3 
          Consommation discrétionnaire11,4 
          Services de télécommunications10,2 
          Matériaux7,4 
          Denrées de base6,3 
          Énergie3,2 
          Produits industriels2,9 
          Soins de la santé1,8 
          Immobilier1,5 
          Services publics1,0 
          Capitalisation boursière%
          swatch
          Colossale64,7 
          Importante24,3 
          Moyenne10,5 
          Faible0,5 
          Très faible0,0 
          • *Global Industry Classification Standard (GICS).

          Matrice de style Morningstará´ąá´°

          au 31 mai 2022

          Style des actions

          valeur
          mixte
          croissance
          grande
          moy
          petite
          Grande mixte

            Titres

            Dix principaux titres

            au 30 avr. 2022
            TitresPourcentage (%)
            Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8,4
            Samsung Electronics Co Ltd5,8
            Tencent Holdings Ltd5,4
            Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2,9
            ICICI Bank Ltd2,3
            MediaTek Inc2,2
            Jd.Com2,0
            FirstRand Ltd2,0
            AIA Group Ltd1,9
            Itau Unibanco Holding SA CAAE1,9
              • 2La trĂ©sorerie et les Ă©quivalents de trĂ©sorerie ne figurent pas dans la liste.
              Gestion et commentaires

              Gestion

              Société de gestion :

              Gestion d'actifs PMSL inc.

              Sous-conseillers

              image

              Gestion de placements Schroder (Amérique du Nord) Inc.

              Schroders est un gestionnaire d’actifs de renommée internationale dont le siège social est situé à Londres, en Angleterre. Avec des bureaux aux quatre coins du monde, la société est près des marchés dans lesquels elle investit, ce qui lui permet de bien servir ses clients.

              Commentaires

              31 mars 2022
              Fonds marchés émergents Schroder Sun Life | T1 2022
              Le Fonds marchés émergents Schroder Sun Life s’est laissé distancer par l’indice, sous l’effet d’une répartition par pays et d’une sélection d’actions défavorables.

              Documents

              Notes et déclarations

                • 3

                  Les titres en portefeuille sont ceux qui étaient en vigueur à la date indiquée. Ils peuvent changer en raison des opérations continues touchant les actifs du portefeuille.

                  Les placements dans les organismes de placement collectif peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Pour des périodes de plus d'un an, les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux composés annuels historiques à la date indiquée, qui prennent en compte les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, mais ne prennent pas en compte les commissions d'achat et de rachat, les frais de placement ni les frais optionnels ou l'impôt sur le revenu payables par un porteur de titres, frais qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur.

                  Les cotes et/ou les rangs sont susceptibles de changer tous les mois.

                  Morningstar est une firme indépendante qui rassemble les fonds avec des objectifs de placement généralement comparables aux fins de comparaison et de classification selon des données historiques.

                  La cote MorningstarMD, ou «cote Étoiles», attribuée aux fonds est établie pour les produits gérés (fonds communs de placement, rentes à capital variable, sous-comptes de contrats d'assurance-vie à capital variable, fonds négociés en bourse, fonds à capital fixe et comptes distincts) qui existent depuis au moins 3 ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs de placement ouverts sont considérés comme une seule et même catégorie de produit aux fins de comparaison. La cote se calcule à partir d'une mesure Morningstar de rendement ajusté en fonction du risque qui tient compte de la variation de rendement excédentaire mensuel d'un produit géré, ce qui met davantage l'accent sur les variations à la baisse et récompense la constance du rendement. Les premiers 10 % des produits de chacune des catégories reçoivent 5 étoiles, les 22,5 % suivants 4 étoiles, les 35 % suivants 3 étoiles, les 22,5 % suivants 2 étoiles et les derniers 10 % 1 étoile. La cote d'ensemble Morningstar d'un produit géré découle de la moyenne pondérée des données de rendement associées à ses cotes Morningstar sur des périodes de 3, 5 et 10 ans (s'il y a lieu). Les pondérations sont les suivantes : 100 % pour une cote sur 3 ans pour 36 à 59 mois de rendements totaux, 60 % pour une cote sur 5 ans/40 % pour une cote sur 3 ans pour 60 à 119 mois de rendements totaux et 50 % pour une cote sur 10 ans/30 % pour une cote sur 5 ans/20 % pour une cote sur 3 ans pour 120 mois ou plus de rendements totaux. Bien que la formule de calcul de la cote d'ensemble sur 10 ans semble accorder le plus de poids à la période de 10 ans, la période de 3 ans la plus récente est celle qui a le plus de répercussions, car elle est comprise dans les trois périodes de calcul.

                  Le classement par quartile Morningstar montre comment un fonds s'est comporté par rapport aux autres fonds de sa catégorie de pairs. Chaque fonds au sein d'un groupe de pairs est classé selon son rendement, et l'ensemble est divisé en quarts ou quartiles. Au sein d'un groupe, les premiers 25 % (ou quart) des fonds sont dans le premier quartile, les 25 % suivants dans le second quartile, le groupe suivant dans le troisième quartile et les derniers 25 % des fonds ayant les pires rendements relatifs figurent dans le quatrième quartile. Le point qui sépare la moitié des fonds ayant obtenu les meilleurs rendements et la moitié des fonds ayant obtenu les pires rendements est le point médian. Si 100 fonds sont comparés, il y a quatre quartiles de 25 fonds chacun. Le fonds médian serait le 50e fonds.

                  Si vous souhaitez obtenir plus d'information sur le calcul des cotes Étoiles Morningstar ou le classement par quartile, veuillez consulter www.morningstar.ca.

                  La Matrice de style Morningstar démontre la stratégie de placement d'un fonds. Pour les fonds d'actions, l'axe vertical montre la capitalisation boursière des actions détenues et l'axe horizontal montre le style de placement (valeur, mixte ou croissance). Pour les fonds de titres à revenu fixe, l'axe vertical montre la qualité moyenne du crédit des obligations détenues, et l'axe horizontal montre la sensibilité du taux d'intérêt tel que mesuré par la durée du fonds (courte, moyenne ou longue).

                  Les actions Morningstar réparties selon la capitalisation boursière sont d'abord séparées en sept zones de style en fonction de leur contrée d'origine : États-Unis, Amérique latine, Canada, Europe, Japon, Asie excluant le Japon, Australie/Nouvelle-Zélande. La répartition des capitalisations est comme suit : 1) Pour toutes les actions d'une zone de style, la capitalisation boursière de chaque action est convertie en devise commune. Les actions de chaque zone de style sont classées par ordre de taille descendant, et une capitalisation cumulée en tant que pourcentage de l'échantillonnage total des capitalisations est calculée au fur et à mesure que chaque action est ajoutée à la liste. 2) L'action à cause de laquelle la capitalisation cumulative égale ou dépasse 40 % de la capitalisation totale de la zone de style est celle qui est affectée en dernier lieu au groupe des capitalisations géantes. 3) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des grandes capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 70 % de la capitalisation totale de la zone de style. 4) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des moyennes capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 90 % de la capitalisation totale de la zone de style. 5) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des petites capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 97 % de la capitalisation totale de la zone de style. 6) les actions restantes sont affectées au groupe des micro-capitalisations. La répartition des capitalisations boursières au niveau des fonds est une répartition des capitalisations affectées aux avoirs en actions des fonds.

                  La présente page sur le fonds/Le présent profil du fonds contient des renseignements généraux sur le fonds et sur les options et stratégies de placement. Ces renseignements ne doivent pas être considérés comme des conseils de placement applicables à des situations particulières. Nous recommandons fortement aux investisseurs de consulter un conseiller financier avant de prendre des décisions en matière de placement.

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