Valeur actuelle
au 24 juin 2022
8,1679 $ CAD
0,0923 $ CAD | 1,14 %
Cote d’ensemble Morningstarᴹᴰ
3 Cote Ă©toile
Sur 298 Fonds
Catégorie de la CIFSC
Équilibrés tactiques

Profil de risque

Faible à modéré

RFG
au 31 déc. 2021
0,21 %
Principales raisons d’investir dans le Portefeuille revenu élevé Granite Sun Life
  • AxĂ© sur la production d’un revenu rĂ©gulier grâce Ă  une combinaison stratĂ©gique de fonds communs de placement axĂ©s sur le revenu et de fonds communs de placement d’actions
  • Combinaison diversifiĂ©e de fonds communs de placement de titres Ă  revenu fixe (50 %) et d’actions (50 %), y compris de fonds nĂ©gociĂ©s en Bourse, l’accent Ă©tant mis sur les placements Ă  haut rendement
  • IdĂ©al pour obtenir un revenu rĂ©gulier au moyen de distributions mensuelles
    Données essentielles

    • Date de crĂ©ation
      1 avr. 2014
    • Indice
      Indice de référence mixte
    • Frais de gestion
      0,75 %
    • Actifs du fonds
      au 31 mai 2022
      304,5 M$
    • Nombre de titres
      au 30 avr. 2022
      15
    • FrĂ©quence des distributions
      Mensuellement
    • Placement minimal initial
      500 $
    • Placement supplĂ©mentaire minimal
      50 $
    Codes du fonds
    FASUN O176
    Rendement

    Croissance des placements

    31 mai 2022

      Rendements composés

      au 31 mai 2022
      Fond %
      1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansDepuis la création
      Fond %0,3-3,0-4,4-1,14,64,15,0

      Rendement annuel

      au 31 mai 2022
      Fond %
      • * *Pour la pĂ©riode du avril 01 au 31 dĂ©cembre.
      ACJ20212020201920182017201620152014*20132012
      Fond %-7,312,23,015,1-3,88,47,21,76,4
      • * *Pour la pĂ©riode du avril 01 au 31 dĂ©cembre.

      Risques et statistiques

      au 31 mai 2022
      • Mesures du risque (3 ans)
        Fonds
      • Écart-type
        10,05
      • Alpha
        -0,71
      • Beta
        1,21
      • R ²
        88,74
      • Encaissement des hausses
        113
      • Encaissement des baisses
        120
      • Ratio de Sharpe (%)
        0,44

      Cote MorningstarMC et classement par quartile

      au 31 mai 2022
      1 an3 ans5 ans10 ans
      Cote Morningstará´ąá´°

      3 Cote Ă©toile
      3 Cote Ă©toile

      Quartile (dans la catégorie)222non disponible—
      Nombre de fonds dans la catégorie32029826588
        Analyse du portefeuille

        RĂ©partition globale

        au 30 avr. 2022
        RĂ©partition des actifs%
        swatch
        Revenu fixe36,3 
        Actions américaines25,2 
        Actions internat12,8 
        Actions canadiennes11,1 
        Autre10,7 
        Liquidités3,7 
        Act marchés émerg0,3 
        Répartition géographique%
        swatch
        États Unis50,7 
        Canada17,9 
        Royaume-Uni3,7 
        Japon2,2 
        Italie1,5 
        France1,3 
        Australie1,2 
        Allemagne1,0 
        Mexique1,0 
        Suisse1,0 
        Autre18,5 

          RĂ©partition des actions

          au 30 avr. 2022
          RĂ©partition sectorielle*%
          swatch
          Services financiers14,6 
          Produits industriels13,8 
          Technologie de l'information12,5 
          Services publics12,0 
          Immobilier11,1 
          Soins de la santé8,7 
          Services de télécommunications6,2 
          Consommation discrétionnaire6,0 
          Énergie5,9 
          Denrées de base4,7 
          Matériaux4,5 
          • * Global Industry Classification Standard (GICS).

          RĂ©partition des titres Ă  revenu fixe

          au 30 avr. 2022
          RĂ©partition des titres Ă  revenu fixe%
          swatch
          Obligations de sociétés56,1 
          Titres d’État25,1 
          Espèces et quasi-espèces9,0 
          Titres d’entité liée à l’État3,9 
          Titres convertibles3,7 
          Actions privilégiées2,1 
          Titres adossés à des actifs0,1 
          Titres municipaux imposables0,0 
          Titres adossés à des prêts hypothécaires commerciaux0,0 
          Contrats à terme / Contrats à livrer0,0 
          Titres adossés à des créances hypothécaires d’agences gouvernementales0,0 
          Obligations sécurisées0,0 
          Prêts bancaires0,0 
          Titres municipaux non imposables0,0 
          Titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels émis par des organismes autres que les agences gouvernementales0,0 
          Options / Bons de souscription0,0 
          Swaps0,0 
          Répartition du crédit%
          swatch
          AAA1,9 
          AA4,9 
          A10,5 
          BBB27,1 
          BB32,6 
          B19,3 
          Inférieur à B1,4 
          Sans cote2,3 

          Matrice de style Morningstará´ąá´°

          au 31 mai 2022

          Style des actions

          valeur
          mixte
          croissance
          grande
          moy
          petite
          Grande valeur

          Style du revenu fixe

          ltée
          moyenne
          élevée
          grande
          moy
          petite
          Faible/Élevée

          Caractéristiques des titres à revenu fixe

          au 30 avr. 2022
          • Rendement Ă  l’échĂ©ance
            4,76 %
          • Duration effective (annĂ©es)
            6,82
          • DurĂ©e moyenne (annĂ©es)
            12,39
          • QualitĂ© moyenne du crĂ©dit
            BBB
            Titres

            Dix principaux titres

            au 30 avr. 2022
            TitresPourcentage (%)
            Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun Life F14,6
            Sun Life Real Assets Private Pool I14,3
            Fds actions prod revenus Dynamique série O14,1
            RBC High Yield Bond Fund O12,5
            RBC Emerging Markets Bd (CAD Hedged) O12,4
            Sun Life NWQ Flexible Income I10,0
            Sunlife Granite Tactical Completion Fd I8,5
            iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF5,6
            Sun Life MFS Low Vol Global Equity I5,0
            iShares Core S&P 500 ETF0,9
              • 1 La trĂ©sorerie et les Ă©quivalents de trĂ©sorerie ne figurent pas dans la liste.
              Gestion et commentaires

              Gestion

              Société de gestion :

              Gestion d'actifs PMSL inc.

              image
              L’équipe des solutions multiactifs de Placements mondiaux Sun Life se consacre exclusivement à la sélection et à la surveillance des gestionnaires de fonds et à la conception de solutions gérées pour les investisseurs canadiens.

              Commentaires

              31 mars 2022
              Portefeuille revenu élevé Granite Sun Life | T1 2022
              Aux États-Unis, les craintes liées à la guerre, à l’inflation et aux taux d’intérêt ont relégué dans l’ombre l’excellent rapport sur l’emploi américain du premier trimestre et le taux de chômage de 3,6 %.

              Documents

              Notes et déclarations

                • 2 

                  Pour des périodes de plus d'un an, les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux composés annuels historiques à la date indiquée, qui prennent en compte les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, mais ne prennent pas en compte les commissions d'achat et de rachat, les frais de placement ni les frais optionnels ou l'impôt sur le revenu payables par un porteur de titres, frais qui auraient eu pour effet de réduire le rendement.

                  Les Solutions gérées Granite Sun Life effectuent des placements dans des fonds communs de placement et/ou des fonds négociés en Bourse (FNB).

                  Les placements dans les organismes de placement collectif peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Pour des périodes de plus d'un an, les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux composés annuels historiques à la date indiquée, qui prennent en compte les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, mais ne prennent pas en compte les commissions d'achat et de rachat, les frais de placement ni les frais optionnels ou l'impôt sur le revenu payables par un porteur de titres, frais qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur.

                  Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec le « rendement » ou le « revenu », et le versement de distributions n'a pas pour but de donner une indication de la performance ou du taux de rendement des placements du fonds. Les distributions peuvent être constituées de revenu ou de gains en capital, ou comprendre un remboursement de capital. Le taux de distribution sur les parts détenues par un épargnant peut être supérieur au rendement des placements du fonds. Si les distributions en espèces versées à un épargnant sont supérieures à l'augmentation nette de la valeur du placement, elles en réduiront la valeur. Les distributions sont réinvesties automatiquement dans des parts supplémentaires du fonds concerné, à moins que l'épargnant nous demande de verser des distributions en espèces.

                  Au besoin, un fonds versera une distribution supplémentaire du revenu et des gains en capital réalisés en décembre de chaque année. Les fonds peuvent verser des distributions supplémentaires de revenu, de gains en capital ou de remboursement de capital à tout autre moment que nous jugeons approprié. Une distribution de capital n'est pas immédiatement imposable entre les mains de l'épargnant, mais elle viendra diminuer le prix de base rajusté des parts de ce dernier.

                  Rien ne garantit qu'un fonds versera des distributions au cours d'un mois donné, et nous nous réservons le droit de rajuster le montant des distributions mensuelles si nous le jugeons approprié, sans préavis.

                  Les cotes et/ou les rangs sont susceptibles de changer tous les mois.

                  Morningstar est une firme indépendante qui rassemble les fonds avec des objectifs de placement généralement comparables aux fins de comparaison et de classification selon des données historiques.

                  La cote MorningstarMD, ou «cote Étoiles», attribuée aux fonds est établie pour les produits gérés (fonds communs de placement, rentes à capital variable, sous-comptes de contrats d'assurance-vie à capital variable, fonds négociés en bourse, fonds à capital fixe et comptes distincts) qui existent depuis au moins 3 ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs de placement ouverts sont considérés comme une seule et même catégorie de produit aux fins de comparaison. La cote se calcule à partir d'une mesure Morningstar de rendement ajusté en fonction du risque qui tient compte de la variation de rendement excédentaire mensuel d'un produit géré, ce qui met davantage l'accent sur les variations à la baisse et récompense la constance du rendement. Les premiers 10 % des produits de chacune des catégories reçoivent 5 étoiles, les 22,5 % suivants 4 étoiles, les 35 % suivants 3 étoiles, les 22,5 % suivants 2 étoiles et les derniers 10 % 1 étoile. La cote d'ensemble Morningstar d'un produit géré découle de la moyenne pondérée des données de rendement associées à ses cotes Morningstar sur des périodes de 3, 5 et 10 ans (s'il y a lieu). Les pondérations sont les suivantes : 100 % pour une cote sur 3 ans pour 36 à 59 mois de rendements totaux, 60 % pour une cote sur 5 ans/40 % pour une cote sur 3 ans pour 60 à 119 mois de rendements totaux et 50 % pour une cote sur 10 ans/30 % pour une cote sur 5 ans/20 % pour une cote sur 3 ans pour 120 mois ou plus de rendements totaux. Bien que la formule de calcul de la cote d'ensemble sur 10 ans semble accorder le plus de poids à la période de 10 ans, la période de 3 ans la plus récente est celle qui a le plus de répercussions, car elle est comprise dans les trois périodes de calcul.

                  Le classement par quartile Morningstar montre comment un fonds s'est comporté par rapport aux autres fonds de sa catégorie de pairs. Chaque fonds au sein d'un groupe de pairs est classé selon son rendement, et l'ensemble est divisé en quarts ou quartiles. Au sein d'un groupe, les premiers 25 % (ou quart) des fonds sont dans le premier quartile, les 25 % suivants dans le second quartile, le groupe suivant dans le troisième quartile et les derniers 25 % des fonds ayant les pires rendements relatifs figurent dans le quatrième quartile. Le point qui sépare la moitié des fonds ayant obtenu les meilleurs rendements et la moitié des fonds ayant obtenu les pires rendements est le point médian. Si 100 fonds sont comparés, il y a quatre quartiles de 25 fonds chacun. Le fonds médian serait le 50e fonds.

                  Si vous souhaitez obtenir plus d'information sur le calcul des cotes Étoiles Morningstar ou le classement par quartile, veuillez consulter www.morningstar.ca.

                  La Matrice de style Morningstar démontre la stratégie de placement d'un fonds. Pour les fonds d'actions, l'axe vertical montre la capitalisation boursière des actions détenues et l'axe horizontal montre le style de placement (valeur, mixte ou croissance). Pour les fonds de titres à revenu fixe, l'axe vertical montre la qualité moyenne du crédit des obligations détenues, et l'axe horizontal montre la sensibilité du taux d'intérêt tel que mesuré par la durée du fonds (courte, moyenne ou longue).

                  La qualité moyenne du crédit donne un aperçu de la cote de qualité de crédit globale du fonds. Elle correspond à la moyenne des cotes de crédit de chaque titre à revenu fixe, rajustées selon leur pondération relative dans la composante en titres à revenu fixe du fonds. Morningstar Inc. n'est pas une agence de notation désignée et n'attribue pas de cote de crédit au fonds. Les cotes attribuées par une agence de notation désignée peuvent changer de temps à autre.

                  La présente page sur le fonds/Le présent profil du fonds contient des renseignements généraux sur le fonds et sur les options et stratégies de placement. Ces renseignements ne doivent pas être considérés comme des conseils de placement applicables à des situations particulières. Nous recommandons fortement aux investisseurs de consulter un conseiller financier avant de prendre des décisions en matière de placement.

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