Valeur actuelle
au 24 juin 2022
10,1981 $ CAD
0,1798 $ CAD | 1,79 %
Cote d’ensemble Morningstarᴹᴰ
3 Cote Ă©toile
Sur 1045 Fonds
Catégorie de la CIFSC
Équilibrés mondiaux d'actions

Profil de risque

Faible à modéré

RFG
au 31 déc. 2021
0,78 %
Principales raisons d’investir dans le Portefeuille FNB croissance tactique Sun Life
  • Portefeuille gĂ©rĂ© tout-en-un qui investit principalement dans des fonds nĂ©gociĂ©s en Bourse (FNB)
  • AxĂ© sur la croissance du capital et le revenu (privilĂ©gie la croissance) grâce Ă  une rĂ©partition stratĂ©gique de 80 % en actions et de 20 % en titres Ă  revenu fixe
  • Gestion professionnelle de la diversification au moyen d’un large Ă©ventail de catĂ©gories d’actif, de pays et de gestionnaires de FNB
  • Le gestionnaire de portefeuille peut faire des rajustements tactiques pour gĂ©rer le risque et adapter le portefeuille Ă  l’évolution des marchĂ©s.
    Données essentielles

    • Date de crĂ©ation
      26 oct. 2018
    • Indice
      Indice de référence mixte
    • Frais de gestion
      0,55 %
    • Actifs du fonds
      au 31 mai 2022
      27,5 M$
    • Nombre de titres
      au 30 avr. 2022
      18
    • FrĂ©quence des distributions
      Annuellement
    • Placement minimal initial
      500 $
    • Placement supplĂ©mentaire minimal
      50 $
    Codes du fonds
    SDSUN 3400
    Rendement

    Croissance des placements

    31 mai 2022

      Rendements composés

      au 31 mai 2022
      Fond %
      1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansDepuis la création
      Fond %-0,3-5,0-7,1-4,05,75,9

      Rendement annuel

      au 31 mai 2022
      Fond %
      • * *Pour la pĂ©riode du octobre 26 au 31 dĂ©cembre.
      ACJ2021202020192018*201720162015201420132012
      Fond %-9,011,58,516,2-3,7
      • * *Pour la pĂ©riode du octobre 26 au 31 dĂ©cembre.

      Risques et statistiques

      au 31 mai 2022
      • Mesures du risque (3 ans)
        Fonds
      • Écart-type
        10,78
      • Alpha
        -1,46
      • Beta
        1,02
      • R ²
        98,30
      • Encaissement des hausses
        94
      • Encaissement des baisses
        104
      • Ratio de Sharpe (%)
        0,51

      Cote MorningstarMC et classement par quartile

      au 31 mai 2022
      1 an3 ans5 ans10 ans
      Cote Morningstará´ąá´°

      3 Cote Ă©toile

      Quartile (dans la catégorie)32non disponible—non disponible—
      Nombre de fonds dans la catégorie11771045860408
        Analyse du portefeuille

        RĂ©partition globale

        au 30 avr. 2022
        RĂ©partition des actifs%
        swatch
        Actions américaines28,0 
        Actions canadiennes26,2 
        Actions internat21,8 
        Revenu fixe12,4 
        Autre9,3 
        Act marchés émerg1,5 
        Liquidités0,7 
        Répartition géographique%
        swatch
        États Unis36,9 
        Canada35,0 
        Japon4,5 
        Royaume-Uni3,0 
        Chine1,9 
        République de Corée1,8 
        Suisse1,7 
        Australie1,6 
        France1,6 
        Allemagne1,4 
        Autre10,7 

          RĂ©partition des actions

          au 30 avr. 2022
          RĂ©partition sectorielle*%
          swatch
          Services financiers18,5 
          Technologie de l'information16,2 
          Produits industriels10,8 
          Consommation discrétionnaire8,6 
          Matériaux8,1 
          Énergie8,0 
          Soins de la santé7,2 
          Immobilier7,1 
          Services de télécommunications6,6 
          Denrées de base5,7 
          Services publics3,4 
          • * Global Industry Classification Standard (GICS).

          RĂ©partition des titres Ă  revenu fixe

          au 30 avr. 2022
          RĂ©partition des titres Ă  revenu fixe%
          swatch
          Obligations de sociétés37,6 
          Titres d’État25,8 
          Titres d’entité liée à l’État20,7 
          Espèces et quasi-espèces8,7 
          Titres adossés à des créances hypothécaires d’agences gouvernementales4,5 
          Titres convertibles2,2 
          Titres adossés à des prêts hypothécaires commerciaux0,2 
          Titres adossés à des actifs0,2 
          Titres municipaux imposables0,1 
          Swaps0,0 
          Actions privilégiées0,0 
          Obligations sécurisées0,0 
          Prêts bancaires0,0 
          Contrats à terme / Contrats à livrer0,0 
          Titres municipaux non imposables0,0 
          Titres adossés à des prêts hypothécaires résidentiels émis par des organismes autres que les agences gouvernementales0,0 
          Options / Bons de souscription0,0 
          Répartition du crédit%
          swatch
          AAA28,4 
          AA16,5 
          A13,3 
          BBB14,1 
          BB20,2 
          B4,3 
          Inférieur à B1,3 
          Sans cote1,9 

          Matrice de style Morningstará´ąá´°

          au 31 mai 2022

          Style des actions

          valeur
          mixte
          croissance
          grande
          moy
          petite
          Grande mixte

          Style du revenu fixe

          ltée
          moyenne
          élevée
          grande
          moy
          petite
          Moyenne/Élevée

          Caractéristiques des titres à revenu fixe

          au 30 avr. 2022
          • Rendement Ă  l’échĂ©ance
            4,44 %
          • Duration effective (annĂ©es)
            6,25
          • DurĂ©e moyenne (annĂ©es)
            9,08
          • QualitĂ© moyenne du crĂ©dit
            A
            Titres

            Dix principaux titres

            au 30 avr. 2022
            TitresPourcentage (%)
            Fds actions can Composé BlackRock Sun Life24,4
            iShares Core S&P 500 ETF19,1
            SPDR® Portfolio Developed Wld ex-US ETF15,9
            Sunlife Granite Tactical Completion Fd I8,6
            iShares Core MSCI Emerging Markets ETF5,3
            Fds obl can Universel BlackRock Sun Life5,3
            Invesco QQQ Trust4,6
            Schwab International Small-Cap Eq ETF™3,1
            iShares Core US Aggregate Bond ETF2,6
            Vanguard Small-Cap ETF2,5
              • 1 La trĂ©sorerie et les Ă©quivalents de trĂ©sorerie ne figurent pas dans la liste.
              Gestion et commentaires

              Gestion

              Société de gestion :

              Gestion d'actifs PMSL inc.

              image
              L’équipe des solutions multiactifs de Placements mondiaux Sun Life se consacre exclusivement à la sélection et à la surveillance des gestionnaires de fonds et à la conception de solutions gérées pour les investisseurs canadiens.

              Documents

              Notes et déclarations

                • 2 

                  Les titres en portefeuille sont ceux qui étaient en vigueur à la date indiquée. Ils peuvent changer en raison des opérations continues touchant les actifs du portefeuille.

                  Les placements dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Pour des périodes de plus d'un an, les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux composés annuels moyens à la date indiquée qui prennent en compte les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, mais ne prennent pas en compte les commissions d'achat et de rachat, les frais de placement ni les frais optionnels ou l'impôt sur le revenu payables par un porteur de titres, frais qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur.

                  Les cotes et/ou les rangs sont susceptibles de changer tous les mois.

                  Morningstar est une société indépendante qui rassemble les fonds ayant des objectifs de placement généralement comparables aux fins de comparaison et de classification selon des données historiques.

                  La cote Étoile Morningstar est une mesure objective et quantitative des rendements historiques rajustés en fonction du risque d'un fonds relativement aux autres fonds de sa catégorie, qui est calculée à partir des rendements sur 3, 5 et 10 ans d'un fonds par rapport aux rendements des bons du Trésor à 91 jours et des autres fonds de sa catégorie. Les premiers 10 % des fonds reçoivent cinq étoiles, les 22,5 % suivants quatre étoiles, les 35 % du milieu trois étoiles, les 22,5 % suivants deux étoiles et les derniers 10 % une étoile. La note générale est une combinaison pondérée des cotes de 3, 5, et 10 ans. Seuls les fonds ayant un historique d'au moins trois ans sont considérés, et les cotes sont calculées uniquement pour les catégories d'au moins 20 fonds.

                  Le classement par quartile Morningstar montre comment un fonds s'est comporté par rapport aux autres fonds de sa catégorie. Chaque fonds au sein d'un groupe de référence est classé selon son rendement, et l'ensemble est divisé en quarts ou quartiles. Au sein d'un groupe, les premiers 25 % (ou quart) des fonds sont dans le premier quartile, les 25 % suivants dans le second quartile, le groupe suivant dans le troisième quartile et les derniers 25 % des fonds ayant les pires rendements relatifs figurent dans le quatrième quartile. Le point qui sépare la moitié des fonds ayant obtenu les meilleurs rendements et la moitié des fonds ayant obtenu les pires rendements est le point médian. Si 100 fonds sont comparés, il y a quatre quartiles de 25 fonds chacun. Le fonds médian serait le 50e fonds.

                  Pour obtenir plus de précisions sur le calcul des cotes Étoiles Morningstar ou le classement par quartile, veuillez consulter www.morningstar.ca.

                  La Matrice de style Morningstar® indique la stratégie de placement d'un fonds. Pour les fonds d'actions, l'axe vertical montre la capitalisation boursière des actions détenues et l'axe horizontal montre le style de placement (valeur, mixte ou croissance). Pour les fonds de titres à revenu fixe, l'axe vertical montre la qualité moyenne du crédit des obligations détenues, et l'axe horizontal montre la sensibilité au taux d'intérêt tel que mesuré par la duration du fonds (courte, moyenne ou longue).

                  Les actions Morningstar réparties selon la capitalisation boursière sont d'abord séparées en sept zones de style en fonction de leur pays d'origine : États-Unis, Amérique latine, Canada, Europe, Japon, Asie excluant le Japon, Australie/Nouvelle-Zélande. La répartition des capitalisations est comme suit : 1) Pour toutes les actions d'une zone de style, la capitalisation boursière de chaque action est convertie en devise commune. Les actions de chaque zone de style sont classées par ordre de taille descendant, et une capitalisation cumulée en tant que pourcentage de l'échantillonnage total des capitalisations est calculée au fur et à mesure que chaque action est ajoutée à la liste. 2) L'action en raison de laquelle la capitalisation cumulative égale ou dépasse 40 % de la capitalisation totale de la zone de style est celle qui est affectée en dernier lieu au groupe des capitalisations géantes. 3) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des grandes capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 70 % de la capitalisation totale de la zone de style. 4) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des moyennes capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 90 % de la capitalisation totale de la zone de style. 5) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des petites capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 97 % de la capitalisation totale de la zone de style. 6) Les actions restantes sont affectées au groupe des micro-capitalisations. La répartition des capitalisations boursières au niveau des fonds est une répartition des capitalisations affectées aux avoirs en actions des fonds.

                  La présente page sur le fonds contient des renseignements généraux sur le fonds et sur les options et stratégies de placement. Ces renseignements ne doivent pas être considérés comme des conseils de placement applicables à des situations particulières. Nous recommandons fortement aux investisseurs de consulter un conseiller financier avant de prendre des décisions en matière de placement.

                  © 2022 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses : 1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; 2) ne peuvent pas être reproduites ni distribuées; et 3) sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à-propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne peuvent être tenus responsables des dommages ou pertes découlant de l'utilisation de ces informations. Les rendements antérieurs ne constituent pas une garantie des résultats futurs.